暴落時の売買振り返り:2018年2月2日〜2月9日

2月2日の暴落から1週間の取引を振り返ってみました。
ここまで年始からのリターンは含み益で抱えており2月2日朝時点では最高750万円(年初来50%超え)まで含み益が増加していましたが、その朝をピークに旧転落。週明け2日で暴落をくらい結果的に600万円(年初来20%)まで下落する大打撃を受ける結果となりました。
今回判断を一日早めていればほぼ損失は防げた展開でしたが、ダメだと思った瞬間にすぐ決済へ動くアクションをしたことは結果的に年初来マイナスへ展開する最悪の展開を防ぐ要因になったと考えます。ただし狼狽買いやヘッジをかけるなどの手段を講じていなかった点は反省につきます。暴落の予兆は以前から出ていたこともあり今回は調子に乗ったのがまずかったなと実感しております。

損益金額合計
655,750円(内税:133,209円)

2月2日(金)トレード履歴
・9517 イーレックス 800株 売却  -40728円
決算が想定以下だったため撤退を決断。この時の株価が950円前後。後に暴落で750円ほどまで下落。売っておいて正解。

2月5日(月)トレード履歴
・3900 クラウドワークス 1500株 売却  -78436円
この日は持ち株の中で唯一値崩れしていたので損切り。決算期待銘柄でしたら実績がない以上売られると考え撤退したのが正解。売却時1000円を超えていた株価が800円を割る展開に

・3842 ネクストジェン 500株 売却 +85513円
5G次世代通信規格の筆頭。チャートがよかったので購入していましたが狙い通り上昇。業績が毎年4Qに逆転する銘柄のため今回3Q通過は厳しいと判断し売却。案の定翌日から値崩れ開始し決算でとどめの一撃でした。売却時2300円代だった株価が2000円を割る展開に。1日判断を間違えれば損失が出ていました。

2月6日(火)トレード履歴
本格的な下落相場到来。日経2連続下げで窮地に。

・3441 山王 700株 売却 -113554円
上昇トレンドで調子に乗っていたタイミング。チャートの良さと水素自動車が大穴で来そうな気配も感じ仕込を決断した銘柄でした。瞬殺でやられてしまい損切り。業績を見て投資余地はあると考え現在買い戻している銘柄です。

・6433 ヒーハイスト精工  500株 売却  -171,575円
年始から成績に最も寄与しているヒーハイスト。初動の上昇で900円手前で利確をしておりましえたが、値崩れせず強い展開が続いていたため買い戻しをしたものが被弾。チャート的に崩れると底なしになりそうだったので早々に撤退。業績を分析して今期上方修正が濃厚であることから次の3Q決算上振れは必須と見て仕込み直しました。まだまだ上値余地はあるので下がれば追加します。

・7726 黒田精工 500株 売却 -74200円
こちらも来週決算の銘柄でチャートがよかったので購入していたものです。暴落前に上昇を初めていましたが利益確定には弱いためホールドした結果見事に喰らいました。もう少し早く判断していれば利益が出ていたのが反省点ですね。

・1401 エムビーエス 700株  売却  +74007円
長期投資銘柄ですが、信用分をやむなく利益確定。やはり業績が伴っているだけあって下落幅も狭く強い銘柄でした。売ってしまったことを後悔していますが時期が来ればまた買い戻せばいい銘柄なのでじっくりと付き合っていきます。

・3150 グリムス 1000株 売却  -80,358円
暴落による狼狽買い1号案件です。またしてもグリムスか!と言いたくなりますが、前回決算ギャンブルで見事にやぶれ20万ほど損失を計上した悔しさから次の決算が好業績であると言う期待でつい暴落の最中に買ってしまいました。当然ながら高値掴みとなり耐えられず即日決済。火傷しました。。

・4240 クラスターテクノロジ 1500株 売却 +176846円
主力銘柄として3000株を仕込んでいました。前日の暴落初日にプラスで引けるなど強い動きだったため自信を持ってホールドしていたことが仇となり、値崩れへの対応が遅れました。80万ほどあった含み益から考えると悔しくてなりません。。この時点では半分のポジをまだ握った状態です。

・4783 日本コンピュータ・ダイナミクス  500株 売却 +316754円
半年前に仕込んでから中期を視野にいれガチホールドしていた銘柄です。3Q決算が2月1日にあり好調であることが証明されたため上値を試す展開が来ると見込んで待っていましたがこちらも暴落の影響を受けてしまいました。1400円代で売却を決断したため、決算時に利益確定していればよかったと後悔もありますが、暴落トレンドが終われは上へ行くのは間違いないと見ているため買い戻しています。

2月7日(水)トレード履歴

・1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型  130株 売却 + 118661円
相場の小幅反発を受けて空売りを展開。見事に相場の動きは当たりヘッジ成功。この時点では半分ほど運用銘柄のポジ削減済み。ここで踏みとどまれるか考えての判断。

・4240 クラスターテクノロジー  2500株 売却 +161976円
1000株を買い増しからの全売却。
ここまで下げ渋っていたクラさんですが、後場で一気に売りくずられていました。数日前に大口が数万株をまとめて買う動きがあったのですが、その輩が引けにかけ一気に売りをかけてきました。おそらく耐えられなかったのでしょう・・
危険を察して全株売却を決断した結果薄利ですが利益確定。。
結果的には買値まで戻す展開となったため早く売却を決断することが勝負の分かれ目だったと考えます。売って正解でした。

・6618 大泉製作所 1000株 売却 +48639円
長期投資でずっと大泉の値動きを見てきていますが、底値で粘る動きが見えたためスイングで1000株購入してました。決算前でリスクも高いため早々に利益確定。

・6334 明治機械 4000株 売却 -67993円
狼狽買い第二弾。。今年のトレードルールで決算ギャンブルはしないと宣言していたにも関わらずやってしまいました。。 前回決算が不調だったので業績の推移を見ると今回は上方修正するのではと言う憶測と割安なPERが購入のトリガーとなってしましました。。 結果的には惨敗。買う前に既にある程度下げていたこともあり決算ではそこまでの下落にならず救われましたが明らかなギャンブルトレードなのでこういった取引をどれだけ鉄のルールでやらないようにするかが重要と反省しております。

2月8日(木)トレード履歴

・7157 ライフネット生命保険 2000株 売却 -10357円
中長期投資銘柄としてウォッチしているライフネット。年始から何回か買い集めては手放してを繰り返しています。今回は決算を狙おうかと考えていましたが、この暴落局面でも-3%程度の調整しか発生せず期待値の乗っていない銘柄を今回わかりました。ただし業績が黒字転換するかが重要なためそこを見極め結果的には手放す判断をしました。まだ先のようです。

2月9日(金)トレード履歴

・1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型  100株売却 +109064円

最後に再度ヘッジをかけた日経レバで薄利ながらこつこつと損失分を取り戻す動きをしております。

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