2018年1月4日〜1月5日(年初来+2.76%)/ 虎視眈々と仕込む

年始から日経平均が爆走しています。
こんなに上がるのか?!と言うほどの上げ相場を目の当たりにこの後の調整が大きいものになりそうで不安がよぎりました。

さて今週は年末に仕込んでいた銘柄が狙い通り上昇を迎え順調なようです。
ヘッジのため日経レバを空売りかけて置いていたものが損失膨らんだため損切り。-10万円ほど計上しましたがそれでも+2.76%のリターン。
主力の大泉製作所、日本ダイナミックスがまだ覚醒していないことも考えるとよい走り出しです。

今年から仕込み銘柄は一次的に伏せることにしました。
色々とリサーチをして監視銘柄を厳選しているのですが、その中から2銘柄を今年の大テーマとして先行投資することにしています。
来週もこのペースで上げるようであれば一部利益確定して現金率を高めます。
チャイナショック級の調整が来そうでこわい・・

■取引履歴
・USEN-NEXT HOLDINGS (9418)を売却
NISA枠でしたが上昇がまだしばらく見込めないと判断し現金率高める目的で利確。

・新規銘柄A  1000株購入
=> 長期投資。1年で3倍。5年で40倍を想定して投資中。
・新規銘柄B  1500株購入
=> 半年で3〜5倍は固いと見て投資しています。
ただし思惑が当たれば

今週の振り返り 2017年12月25日〜12月29日:最後の大相場を取り逃す

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,200円 => ▲53,200円
・9517 イーレックス+65,000円 => +65,000円
・6618 大泉製作所+617,000円 => +590,000円
・9418 U-NEXT +3,000円 => +15,500円
・1401 エムビーエス+36,900円 => +60,000円
・1401 エムビーエス+36,000円 => +74,500円
・【売却】5363 TYK

信用保有
・【空売】1570 日経レバ -31,204円 => -25,199円
・4783日本コンピュータダイナミックス+445,973円 => +439,221円
・【売却】5363 TYK
・【売却】6172 メタップス
・【売却】Eガーディアン
・【売却】3799 キーウェア
・【売却】3927 アークン
・【新規】6433 ヒーハイスト 10,193円

投信(THEO)

リターン率:前週6.91% 今週 7.42% 続伸!

資産合計

THEO 312,640円 前週比:+2572円 / 5000円入金(前週比:0.84%)
株式 4445341円 前週比:+268,626円(前週比:6.43%)
総合計 4,757,981円 前週比:+276,200円
年初来 現価格/350万 +1,257,981円(28.05% => 35.94%)

今週のコメント

今年最後の一週間は悪あがきをしまして少々のプラス積み上げをすることができました。狙っていたイー・ガーディアン、アークンを軸に利益確定をし目の出ない株を売却し資金を集中させたことでいい流れを生み出すことができました。
ただアークンについては上昇の口火を切った直後にビビって利益確定した結果、3認知連続のストップ高近い上昇を続けかなりの機会損失です。。
実質2000株を保有していたので売らずにホールドしていれば2日で100万円近いリターンが出ていた計算になります。。最後の最後で大相場を掴みながら捨てると言う・・

さて今年最後の投稿となるので1年を振り返ってみると、銘柄の乱高下に踊らされた年だったなと感じています。
今年は地合いもよく大きく勝ち越している先輩投資家も多くみなさん中長期的に銘柄の見極めを行いしっかり上がったところで利益確定を行っています。
一方自分は上昇することがわかっていながら短期的な値動きに揺られ狼狽売りをかけてしまっているケースがほとんどです。

やはり銘柄選定において業績やチャートなどの情報から絶対的な自信を持つことが握力を強める要因になると感じています。結局は入念な銘柄分析を行わずして大きく勝ち越すことはできないのだなと反省の多い1年でした。

また個別銘柄毎の成績は別記事にて書いて行きたいと思います。

来年は今年の上昇相場に対しての調整などやってきそうですが、地合いに左右されず自分のスタイルで長い目で運用できるような投資スタイルを確立していきたいものです。

1年間おつかれさまでした!

今週の振り返り 2017年12月18日〜12月22日:そろそろ振返りかな

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,000円 => ▲57,200円
・9517 イーレックス+52,000円 => +65,000円
・6618 大泉製作所+590,000円 => +617,000円
・9418 U-NEXT +28,000円 => +3,000円
・1401 エムビーエス+29,100円 => +36,900円
・1401 エムビーエス+23,000円 => +36,000円
・5363 TYK +24,000円 => +3,600円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-6,511円 => -31,204円
・4783日本コンピュータダイナミックス +465,360円 => +445,973円
・5363 TYK -541円 => -19,467円
・6172 メタップス+17,558円 => +14,925円
・Eガーディアン+45,697円 => +56,683円
・【新規】3799 キーウェア -11,346円
・【新規】3927 アークン – 14,094円

投信(THEO)

リターン率:前週6.85% 今週 6.91% 横ばい

資産合計

THEO 305,066円 前週比:+628円 / 5000円入金(前週比:0.21%)
株式 4176715円 前週比:-64,175円(前週比:-1.51%)
総合計 4,481,781円 前週比:-58,547円
年初来 現価格/350万 +981,781円(29.72% => 28.05%)

今週のコメント

今週は横ばい展開でした。
大きな変化は特にありませんが新規銘柄を数量仕込みました。
将来性が怪しい銘柄が多いため短期で売ってしまうかもしれません。
あと1週間で今年も終わりですが当初目標に大きく届かない結果となりそうで残念ではありますがしっかりと振返りを行い来年に向けて投資戦略を練っていきたいと思います。

今週の振り返り 2017年12月11日〜12月15日:新興ターンがやってきた

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,600円 => ▲57,000円
・9517 イーレックス+53,000円 => +52,000円
・6618 大泉製作所+573,000円 => +590,000円
・9418 U-NEXT+33,500円 => +28,000円
・1401 エムビーエス+26,400円 => +29,100円
・1401 エムビーエス+18,500円 => +23,000円
・5363 TYK-15,600円 => +24,000円
・【売却】6618 大泉製作所

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-24,851円 => -6,511円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+293,811円 => +465,360円
・5363 TYK -36,470円 => -541円
・6172 メタップス+29,713円 => +17,558円
・Eガーディアン +1,546円 => +45,697円

投信(THEO)

リターン率:前週6.61% 今週 6.85%

資産合計

THEO 299,438円 前週比:1,356円 / 5000円入金(前週比:0.46%)
株式 4,240,890円 前週比:+317,008円(前週比:8.08%)
総合計 4,540,328円 前週比:+323,364円
年初来 現価格/350万 +1,040,328円(20.48% => 29.72%)

今週のコメント

 

久しぶりに新興株ターンがやってきました。
今週貢献してくれたのは日本コンピュータダイナミクスでした。
地合いが悪い中底堅い動きと新高値を更新し上昇トレンドがまだ続きそうな気配です。
またTYKの空売りターンが一服したようで上昇局面へようやく変わりました。
このまま適正価格まで上昇してくれると嬉しいところですが・・

今年もあと2週間です。2018年分のNISA枠も使えるようになったので長期投資銘柄も探しつつPFの見直しをしようと思います。

今週の振り返り 2017年12月4日〜12月8日:横ばい変化なし

現物保有株

・6054 リブセンス▲55,700円 => ▲57,600円
・9517 イーレックス+75,000円 => +53,000円
・6618 大泉製作所+640,000円 => +573,000円
・9418 U-NEXT+49,500円 => +33,500円
・1401 エムビーエス+15,000円 => +26,400円
・1401 エムビーエス -500円 => +18,500円
・5363 TYK-13,200円 => -15,600円
・6618 大泉製作所+1,800円 => -18,300円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-25,873円 => -24,851円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+243,262円 => +293,811円
・5363 TYK -71,293円 => -36,470円(500株損切り)
・6172 メタップス+23,368円 => +29,713円
・【新規】Eガーディアン +1,546円

投信(THEO)

リターン率:前週6.58% 今週 6.61%  調整中

資産合計

THEO 293,082円 前週比:444円 / 5000円入金(前週比:0.15%)
株式 3,923,882円 前週比:-45,340円(前週比:-1.14%)
総合計 4,216,964円 前週比:-39,896円
年初来 現価格/350万 +716,964円(21.64% => 20.48%)

今週のコメント

今週は横ばいのまま推移。大泉、日本ダイナミックスとそれぞれ上下変動しながら徐々に下落する局面となっています。
肝心のTYKは反転せず下げ続けていますがそろそろ底値に近い付近かと思われます。
ビットコイン価格の上昇が尋常ではない勢いなので明らかなクライマックストップと言ったところでしょうか。暴落局面が来るようであれば株式市場にも影響が出そうですが、絶好の買い場に向けて資金を現金化もそろそろしようかなと考えています。

年末なのでそろそろ今年の振り返りもする時期ですね。
今年は株のことを考えすぎていたので来年はもっと放置スタイルで運用できるような方法を模索しようかと考えています。

今週の振り返り 2017年11月27日〜12月1日:振り出しへ戻る

現物保有株

・6054 リブセンス▲56,200円 => ▲55,700円
・9517 イーレックス+57,000円 => +75,000円
・6618 大泉製作所+688,000円 => +640,000円
・9418 U-NEXT +54,000円 => +49,500円
・1401 エムビーエス+10,800円 => +15,000円
・1401 エムビーエス-7,500円 => -500円
・5363 TYK+97,200円 => -13,200円
・6618 大泉製作所 +16,200円 => +1,800円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ -6,068円 => -25,873円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+308,885円 => +243,262円
・5363 TYK+22,444円 => -71,293円
・6172 メタップス+10,653円 => +23,368円
・【利確】6618 大泉製作所
・【利確】9913 日邦産業 (+88531円)

投信(THEO)

リターン率:前週6.99% 今週 6.58%  再び下落きました。

資産合計

THEO 287,638円 前週比:-1,378円 / 5000円入金(前週比:-0.49%)
株式 3,969,222円 前週比:-280,824円(前週比:-6.61%)
総合計 4,256,860円 前週比:-277,202円
年初来 現価格/350万 +756,860円(29.54% => 21.64%)

今週のコメント

 

今週は日邦産業の連投から利確を決め。その他銘柄はほぼ放置の状態でした。
先週購入したTYKは案の定、モルガンの買い戻しに向けた下げ局面が来てしまい一転含み損を抱える辞退となってしまいました。
やはりイナゴタワーに登る時は引き際をしっかり見定めないといけないとわかるトレードでした。ただそろそろ底値になるのではないかと見ていますのでこれ以上の下げが来ない場合はホールドし続けて年内は終えようかと考えています。

PF全体としての振り返りですが去年の年始からほとんど資産が増えていないと言う結末を迎えそうです。今年の目標1000万円にまったく届いていない状況からトレードスタイルの見直しを行おうかと考えております。
投資は難しいことだらけです。

今週の振り返り 2017年11月20日〜11月25日:2歩進んで3歩戻って2歩進んだ。

現物保有株

・6054 リブセンス▲55,300円 => ▲56,200円
・9517 イーレックス+62,500円 => +57,000円
・6618 大泉製作所 +597,000円 => +688,000円
・9418 U-NEXT+27,000円 => +54,000円
・1401 エムビーエス+15,900円 => +10,800円
・1401 エムビーエス +1,000円 => -7,500円
・5363 TYK +18,600円 => +97,200円
・6618 大泉製作所 -11,000円 => +16,200円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ +2,282円 => -6,068円
・4783日本 コンピュータダイナミックス +207,336円 => +308,885円
・5363 TYK 7,240円 => +22,444円
・6172 メタップス+10,808円 => +10,653円
・6618 大泉製作所 -6,910円 => +11,169円
・9913 日邦産業 +3,454円 => +41,683円

投信(THEO)

リターン率:前週6.92% 今週 6.99%  下落展開きました。

資産合計

THEO 284,016円 前週比:1,531円 / 5000円入金(前週比:0.23%)
株式 4,250,046円 前週比:+367,863円(前週比:9.48%)
総合計  4,534,062円 前週比:+373,507円
年初来 現価格/350万 +1,034,062円(18.87% => 29.54%)

今週のコメント

2週連続の下落から一転。今週はプラス転換で損失を取り戻した一週間となりました。PFに貢献してくれた今週の銘柄はなんと言っても5363 TYKです。
Twitterでフォローしている100万さん(@oen0en)の投稿から底値であることが明らかだったので早速購入。みるみる出来高が上昇して1週間で100円以上の上昇を記録しました。
今まで貸借比率を明確に意識したトレードは数回ありましたが、ここまで出来高の上昇する大相場を経験したのははじめてのことです。
なんせ空売りの空いてはモルガンであり、このまま個人の買い煽りで押し切れる相手ではないと見ていますが、本日も空売りで買い戻しの動きがないことからこのまま行くと一旦下落局面が訪れるか、買い戻しの展開で爆上げ到来と言ったところでしょうか。

来週で11月も終わりますが、なんとか目標額の半分500万を突破したいところです。

大泉の覚醒が来ることを待っています。

 

今週の振り返り 2017年11月13日〜11月17日:2進んで3戻る。もうすぐ振り出し

現物保有株

・6054 リブセンス▲48,600円 => ▲55,300円
・9517 イーレックス+79,000円 => +62,500円
・6618 大泉製作所 +690,000円 => +597,000円
・9418 U-NEXT +60,500円 => +27,000円
・1401 エムビーエス+21,600円 => +15,900円
・【損切】6337 テセック
・【買増】1401 エムビーエス +1,000円
・【新規】5363 TYK 18,600円
・【買増】6618 大泉製作所 -11,000円

信用保有
・4783日本 コンピュータダイナミックス+171,723円 => +207,336円
・6172 メタップス +27,440円 => +10,808円
・【売却】4770 図研エルミック
・【損切】6337 テセック
・【新規】9913 日邦産業 +3,454円
・【買増】6618 大泉製作所 -6,910円
・【新規】5363 TYK 7,240円
・【空売】1570 日経レバ +2,282円

投信(THEO)

リターン率:前週8.02% 今週 6.92%  下落展開きました。

資産合計

THEO 277,485円 前週比:-5,887円 / 5000円入金(前週比:-1.48%)
株式 3,882,183円 前週比:-288,307円(前週比:-6.91%)
総合計 4,160,555円 前週比:-287,420円
年初来 現価格/350万 +660,555円(27.08% => 18.87%)

今週のコメント

 

先週に続き-28万円程度の損失です。
先週からの下落トレンドに続き日経平均の調整局面が訪れました。
決算ギャンブル中だったPFにも影響があり、損切りせずにホールドしていた銘柄から躊躇なく切る展開となってしまいました・・

今回の相場は4月に発生した北朝鮮リスクと同様に調整局面をある程度事前に予期した対策を打っていれば回避できたものです。
ここまで上昇トレンド中に再三日経レバの空売りをしかけながらこのタイミングで一切保有していなかったのは痛手でした。

来週からの動きがどうなるかわかりませんが、米国の動向次第で更に大きい下落もあると見て対応した方がよさそうですね。

今回の決算発表シーズンを迎え気になった点として、好業績銘柄ほど売り込まれている傾向が強いように感じます。特に新興はその傾向が顕著ですが、今週押し目で購入したTYK , 日邦産業、エムビーエスなどは現在の株価があきらかに割安と判断し購入しています。

残り1ヶ月、ここでの押し目買いが今年の成績を決めるので慎重に銘柄購入をタイミングを探っていきたいと思います。

今週の振り返り 2017年11月6日〜11月10日:調整相場が到来

現物保有株

・6054 リブセンス▲51,700円 => ▲48,600円
・9517 イーレックス +133,500円 => +79,000円
・6618 大泉製作所 +732,000円 => +690,000円
・9418 U-NEXT +45,500円 => +60,500円
・1401 エムビーエス+24,300円 => +21,600円
・6337 テセック -22,200円 -31,000円

信用保有
・4783日本 コンピュータダイナミックス+252,238円 => +171,723円
・6172 メタップス+17,117円 => +27,440円
・4770 図研エルミック -24,254円
・6337 テセック -185,662円 => -221,343円
【損切】9913 日邦産業

投信(THEO)

リターン率:前週7.60% 今週 8.02%  ついに8%回復。

資産合計

THEO 277,485円 前週比:+2070円 / 5000円入金(前週比:+0.77%)
株式 4,170,490 円 前週比:-293,522円(前週比:-6.58%)
総合計 4,447,975円 前週比:-286,452円
年初来 現価格/350万 +947,975円(35.26% => 27.08%)

今週のコメント

今週は先週決算ギャンブルで抱えた損失を損切りできず放置した一週間でした。
値戻りは短期的には期待できませんが、銘柄の成長性に期待してしばらく様子を見ております。
しかし、日経の下落が開始。この展開はひと揉みありそうな感じですが、そこまで大きい調整は来ないのではないかと見ております。

参考までに過去のイールドカーブの推移を調べていましたが、イールドカーブがフラット化すると暴落が起こると言うのはITバブルやリーマンショック級のレベルでしか発生しておらず2015年のチャイナショックレベルの下落では見られない減少でした。

今回仮に調整が発生するとするとチャイナショックレベルが最大値ではないかと見ております。

ちなみに岡崎良介氏が書いている相場ローテーションの中では20%の下落が発生すると相場転換が起こると書いています。 チャートを抽象化し上値と下値の転換点を見るとわかるようです。

個人的な見解ですが、米国の税制改革が1年先送りになったと言う点、FRB後任議長が金利引き締めにあまり積極的でない傾向からもあと1年は上昇相場が続くのではないかと予想しています。
その前に調整相場は確実に来ると見ていますが。

次の調整相場で仕込みができるかが来年のPFの成績を左右しそうです。

 

今週の振り返り 2017年10月30日〜11月2日:決算ギャンブルに負けた

現物保有株

・6054 リブセンス▲52,700円 => ▲51,700円
・9517 イーレックス+64,500円 => +133,500円
・6618 大泉製作所+870,000円 => +732,000円
・9418 U-NEXT+1,600円 => +45,500円
・1401 エムビーエス+29,700円 => +24,300円
・【新規】6337 テセック -22,200円 決算ギャンブルで負け

信用保有
・4783日本 コンピュータダイナミックス +4,688円 => +252,238円
【損切】1357日経ダブルインバース
【新規】1579 日経レバレッジETF -606円
【新規】6172 メタップス +6072円 => +17,117円
【新規】4770 図研エルミック +1,320円
【新規】6337 テセック -185,662円
【新規】9913 日邦産業 +20,277円

投信(THEO)

リターン率:前週7.40% 今週 7.60%  小幅高で順調に推移。

資産合計

THEO 270,415円 前週比:+1170円 / 5000円入金(前週比:+0.44%)
株式 4,464,012円 前週比:-17,683円(前週比:-0.39%)
総合計 4,734,427円 前週比:-11,513円
年初来 現価格/350万 +1,234,427円(35.26%)

今週のコメント

 

今年も残り2ヶ月となりました。日経平均は相変わらず絶好調な割に新興は伸びず仕舞いな日々を送っております。
さて今週は決算シーズン到来と言うことでいくつか決算仕込みを行った結果見事惨敗となってしまいました。
テセックの好決算を期待して買い越したものの、残念ながらな展開、かつ下を試す最悪の状況が続いております。
業績が悪くないだけに次の決算まで持ち越すのか微妙なところなのですが、しばらく様子を見て損切りとなりそうです。

今年の目標1000万まで程遠い状況ですが、なんとか月内に500万は突破したいと意気込んでおります。

もう仕込み銘柄はある程度絞って投資ているので、後は寝て待つだけの展開となっております。
今週末はトランプの来日など相場に悪い影響が出そうなネタがゴロゴロしておりますが暴落が来ないことを祈るばかりです。