今週の振り返り 2017年6月26日〜6月30日:クライマックストップへ向けた準備

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲42,000円 => ▲37,100円
・6618 大泉製作所  +28,000円 => +37,000円
・9418 U-NEXT +765,000円 => +83500円(200株追加)
・6166 中村超硬 33,6000円 => 最終511,406円で利確
今週で一旦調整くるかと思ったがそのまま抜ける展開・・
タイミング見て再イン
信用保有

・空売 2462 ライク +6758円 => +7,377円利確
・空売 9517 イーレックス + 6430 => +10,357円利確
・信用買 9517 イーレックス +22,187円
底を打ったかはわからないが、上昇転換。まだ本格買いには早い
・6054 リブセンス -7,238円
長年の付き合いから上昇するだけの成長はないとわかっているので空売り開始

投信(THEO)

リターン率:前週6.42% 今週7.08% 続けて上昇トレンド。

資産合計

THEO 182,641円 前週比:+2,103
株式 3,606,723円 ※今週から記入
総合計 3,789,364円 前週比:+168,277
年初来 現価格/350万 +289,364円(8.26%)

今週のコメント

遂に今週中村超硬も利確をしました。調整局面がいつ来てもおかしくない状況なため一旦利確して再インを狙います。
しばらくは長期目線での追加購入はよっぽど狙い目でない限りは控え、短期での媒体で小銭稼ぎをしようかと考えています。クライマックストップは上下変動が激しくなるのであと数回の踏みあげはあると見ています。

2017年上期売買銘柄ランキング

情報整理の一貫で今年投資して既に売却済みの銘柄毎の成績を洗い出してみました。成長を信じて大きくポジションを取っていた銘柄ほど損切りを躊躇い大きく損失を出していることがわかりました。損切りルールを徹底することで損失は軽減されると言うことですね・・
また、下落相場での対処方法を知らなかったことが大きな敗因となってしまいました・・ こうやって自分の投資を俯瞰して見ると感情に流されたトレードを結構しているなと反省します。

収益寄与した銘柄は長期ホールドでもなく、こまめに売買を繰り返しリターンを得ていたことからタイミングを上手く掴むことができればリターンを獲得できることが見えてきました。今年下期に向け投資スタイルを確立できるよう精進していきたいと思います。

収益寄与した銘柄ベスト5

  1. 6037 ファーストロジック  +394,293円
  2. 3678 メディアドゥ +363,217円
  3. 6050 イー・ガーディアン +66,763円
  4. 2138 クルーズ +64,920円
  5. 3788 GMOクラウド +26,757円

損切りした銘柄ワースト5

  1. 6618 大泉製作所 -353,023円
  2. 9418 U−NEXT -232,983円
  3. 9517 イーレックス -203,361円
  4. 3458 シーアールイー -150,705円
  5. 2388 ウェッジホールディングス -119,358円

今週の振り返り 2017年6月19日〜6月23日:空売り開始!

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲44,400円 => ▲42,000円
・6618 大泉製作所  +20,000円 => +28,000円
・9418 U-NEXT +99,000円 => +765,000円
・9517 イーレックス => 損切撤退
800円を試す展開が来そうと見て空売りに転換

・3548 バロックジャパン -64,500円 => 損切り
3,4Qに期待。調整来てから再ホールドへ
・6181 パートナーエージェント+4000円 => 利確 +20,000円
・6166 中村超硬 +284,155 => 33,6000円
調整前に3000円突破してほしい!現物保有へ切替

信用保有

・空売 2462 ライク +6758円
・空売 9517 イーレックス + 6430

今週から初めて空売りにチャレンジ。調整が来そうなのでその前に試験運転中。
前回朝鮮リスク時の下落も分析しつつ下げそうなネタに仕込む

投信(THEO)

リターン率:前週5.73% 今週6.42% 上昇転換

資産合計

THEO 180,538円 前週比:+2,187
総合計 3,621,087円 前週比:+104,315
年初来 現価格/350万 +121,087円(3.4%)

今週のコメント

色々考えた結果調整が来る確立が高いことから空売りを仕掛ける方向で動き出しました。現物で保有していたものも成果が出ていないものは全て撤退。
自分の目利きを試す意味でもまずは最小下部で空売りをかけ放置してみました。
金曜と言うこともあり売り優勢の相場ですが来週がどうなるのかが見ものです。
本質的には調整の底値で中長期銘柄への投資を再度行うことが本命なので、それを待つ間は空売りの原理を勉強。

 

今週の振り返り 2017年6月12日〜6月16日:PF整理を続ける一週間

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲47,700円 => ▲44,400円
・6618 大泉製作所  +46,000円 => +20,000円
・9418 U-NEXT +115,500円 => +99,000円
・9517 イーレックス-225,000円 => -147,000円(500株損切り削減)
下落が続きそうなので一旦損切り。800円台はいきそうな気配
・3548 バロックジャパン -7,000円 => -64,500円
1Q決算発表で利益減少。まぁ想定してた範囲なので放置。
・6181 パートナーエージェント +500円 => +4000円
すべて現引きへ転換完了。システムのリニューアルも完了しこれから

信用保有

・4666 パーク24 -55,622円 => 全売却。
相場下落に向けポジ調整です。
・61166中村超硬 +194,275円 => +284,155
四季報の発表で買いが再び集まる展開。このまま次の決算で実証されれば上がるでしょう。

投信(THEO)

リターン率:前週6.13% 今週5.73% 下げ基調継続。

資産合計

THEO 178,351円 前週比:-52円(+20,000円入金)
総合計 3,516,772円 前週比:-19,235
年初来 現価格/350万 +16,772円(+0.04%)

今週のコメント

今週も先週に続き虎視眈々とポジション整理を行っておりました。
信用銘柄はついに中村超硬のみとなりました。
購入していた銘柄の中から長期で保有する覚悟のあるもののみに厳選した結果今のものが残っていると言ったところです。
悩みのタネはやはりイーレックスなのですが、大きな調整がこの後にやってくるとするとまだ下がる可能性は高そうなので一旦損切り撤退をしようかと模索しています。今のところ800円は現実ラインは狙ってくるかなと感じております。

前回朝鮮リスクで同じくU-NEXTが下落に下落を重ね800円後半台まで下落したことを受けると短期的には試す展開は来るでしょう。
わかりやすい話それが来た時に購入する余力を持っているかですべては決まるわけですね。実際U-NEXTはその後反転し50%近い上昇を見せました。
※300株しか持ってないのが悔やまれる。

こういった流れからも長期投資銘柄以外は現物ないし債券や金に換金してしばらく様子を見ようかと考えております。
ここ最近はTwitterで個人投資家で好成績をおさめている方の履歴をウォッチしつつどのタイミングで現保有銘柄を購入しているのかを探っています。
明確に言えるのは下落展開が来たその時がチャンスであることは明確なので、そこでどう手を打つかを日々学習するのみです。

 

 

今週の振り返り 2017年6月5日〜6月9日:そろそろ調整が入りそう

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲47,300円 => ▲47,700円
・6618 大泉製作所  +9000円 => +46,000円
・9418 U-NEXT +76,500 => +115,500円
・9517 イーレックス -104,000円 => -225,000円
底値と思いきや更なる下落!
・3548 バロックジャパン +1,500円 => -7,000円
・6181 パートナーエージェント +500円

信用保有

・6037 ファーストロジック+232,261円 => 売却
今週3000円越え試すかと思ったが来なかった。来週決算なので撤退です。

・4666 パーク24 -37,217円 => -55,622円
・3548 バロックジャパン +5,976円 => 売却
・61166中村超硬 +178,609円 => +194,275円
・6181 パートナーエージェント 5,299円 => -1,713円(500株現引)
・9517 イーレックス +9,221円 => 損切(-30,000)
・3678 メディアドゥ 12,451円 => 売却

投信(THEO)

リターン率:前週6.41% 今週6.13% 若干の下げ基調

資産合計

THEO 158,403円 前週比:-836円
総合計 3,536,007円 前週比:-134,095
年初来 現価格/350万 +36,007円(+0.1%)

今週のコメント

今週はリスクイベントもありましたが、思ったほどの調整も入らず逆に上がる展開が続き相場の動きが読めない一週間でした。これだけ円高へ触れているので日経平均が上がるあたり、ちょっと怪しいサインが出ているのかなと感じます。

個人的な見解ではそろそろ大きめの調整が入ってもおかしくない時期に来ていると考えましてポジションを減らす決断をしました。
信用取引で保有している銘柄は順次売却していこうかと考えています。

イーレックスが底値を打ったかと思われましたが、今週更なる調整で仕掛けてきましたね。20%の損失を超えてきているのですが、おそらく1200円代で買った層が手放すタイミングを狙って買い集めているようなのでこのまま放置で見守ります。 下げても850円くらいが限界かなと見ています。 それ以上の下げが来るようであれば、全資産ぶっこんででも全力外を仕掛けるだけでしょう。

また最近注力しているのは、いかに日々のトレード状況をウォッチせずにいられるかです。基本スタンスは中〜長期へシフトしていく流れで考えているので、じっくりと選んだ銘柄をしばらく放置するくらいのスタンスで挑みたいと思います。

 

今週の振り返り 2017年5月29日〜6月2日:上昇の波に乗らず燃料充電中

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲51,300円 => ▲47,300
・6618 大泉製作所  +6,000円 => +9000円
・9418 U-NEXT +48,000円 => +76,500
・9517 イーレックス -125,000円 => -104,000
ようやく底値きた!
・3548 バロックジャパン +2,500円 => +1,500円

信用保有

・6037 ファーストロジック +203,002円 => +232,261円
来週は3000突破すると予想
・4666 パーク24 +49,079円 => -37,217円
事前リーク出たのにこの下げ。しばらく放置
・3548 バロックジャパン +6,771円 => +5,976円
・61166中村超硬 +262,692円 => +178,609円
調整へ突入。100株買い増し。
・6181 パートナーエージェント 44,606円 => 5,299円
・9517 イーレックス +3094円 => +9,221円
・3678 メディアドゥ +2794円 => 12,451円

投信(THEO)

リターン率:前週6.73% 今週6.41%  横ばい展開。

資産合計

現金残高 468,663
株式 2,635,600円
評価損益額 +406,600
THEO 159,239円 前週比:-955円
総合計 3,670,102円 前週比:-110,893
年初来 現価格/350万 +170,102円(+0.48%)

今週のコメント

いよいよ日経平均が2万円を越えてきました。想定していた通り上昇トレンドへ転換してくれたので来週は新興市場も湧くのではないかと期待しております。

今日は日経平均300円以上の上昇でしたがあいにくPFには影響がなく、ほぼヨコヨコの展開でした。調整中の銘柄も多いのでしばらく放置となるかなと。

唯一イーレックスが底値を打って転換を始めたのが楽しみですね。
売り方もさすがに諦めたのではないでしょうか。

再来週には6月決算組みの発表が始まるのでそろそろ次の仕込み準備ですね。

5月の投資成績は+12%のリターンでした。
弱点はやはり下落相場が到来したタイミングなので、そこでの対処法を勉強します!

5月結果はこちら

今週の振り返り 2017年5月22日〜5月26日:爆上げでやっと黒字転換へ復活

現物保有株

・6054 リブセンス  ▲54,200円 => ▲51,300円
・6618 大泉製作所  +10,000円 => +6,000円
・9517 イーレックス -61,000円 => -125,000円
・9418 U-NEXT +33,000円 => +48,000円
・3548 バロックジャパン => -8,500円 => +2,500円

信用保有

・6037 ファーストロジック +116,159円 => +203,002円
やっと2800の王台突破。3000は超えると見る。

・4666 パーク24 +62,376円 => +49,079円
業績低迷出たものの巻き戻す

・3548 バロックジャパン +367円 => +6,771円
ボックス相場から抜け出せぬ

・61166中村超硬 -26,879円 => +262,692円
前週からの上昇率がやばい。一時40%上昇越え

・6181 パートナーエージェント +10,913円 => 44,606円
本丸。そろそろ新システム移行予告出る。1年寝かせる

・【新:300株】9517 イーレックス +3094円
底値と見てイン

・【新:200株】3678 メディアドゥ +2794円
こちらも調整の底値と見てイン

投信(THEO)

リターン率:前週6.14% 今週6.73%  なぜか上昇傾向へ

資産合計

現金残高 468,663円
株式 2,580,100円
評価損益額 +572,038
THEO 160,194 前週比:+1796円
総合計 3,780,995円 前週比:+368,216
年初来 現価格/350万 +280,995円(+0.8%)

今週のコメント

今週は上昇続きの相場となりました。地合いがよかったことも影響しているでしょうが中村超硬を筆頭にPFの押し上げもあり大きくリターンを伸ばすことができました。
中村超硬は決算発表内容を見て来期予想に対する予想と4Qで黒字転換したこと。またテクニカル的にゴールデンクロスが来るのが見えていたのでインしたのが功を奏しました。ちょうど短期線が越えた瞬間に上昇が始まり上昇トレンドへの転換。ストップ高にもならずいい流れなのでこのまましばらく保有。
今期業績がどうなるかが見極めどころですが10バガー行ける潜在余地はあるのでしばらく寝かせます。
その他信用で購入している銘柄はすべて黒字転換しているのでこのまま上昇トレンド転換するものが増えてくれると嬉しい限り

唯一下落真っ盛りのイーレックスはチャート的にもそろそろ反転が来るタイミングなので押し目買いをしておきましたw 3桁まで割り込むかもしれないけれど・・ どちらにせよ上昇する確信があるので売りませんが

全体相場はどうやら上昇方向へ動きそうなので今持っている銘柄で更なるリターンは稼げると見ていますが転換点がおそらくその後訪れるでしょうから、そこに向けてPFの組み換えを考えていこうと思います。
前回決算で業績低下中の銘柄など株価が下っているものが狙い目かなと

 

今週の振り返り 2017年5月15日〜5月19日:下落相場の中から上昇点火

現物保有株

6054 リブセンス 取得単価:1,064円 100株 ▲54,200円
6618 大泉製作所 取得単価:500円 1000株 +10,000円
9517 イーレックス 取得単価:1,219円 800株▶1000株 -61,000円
9418 U-NEXT 取得単価:890円 300株 +33,000円
3548 バロックジャパン 取得単価:1231円 500株 -8,500円

信用保有

6037 ファーストロジック 建単価:2,452円 500円 +116,159円
4666 パーク24 建単価:2,966.2円 500株 +62,376円
3548 バロックジャパン 建単価:1,212円 300株 +367円
6166 中村超便 建単価:1598.2円 500株 -26,879円
6181 パートナーA 建単価:572.5円 500株▶1000株 +10,913円

投信(THEO)

リターン率:前週7.33% 今週6.14% トランプショックで下落

資産合計

現金残高 468,653円
株式 2,619,200円
評価損益額 +162,936
THEO 161,990円 前週比:-3,572円
総合計 3,412,779円 前週比:+231,046
年初来 -232,248円

今週のコメント

今週はトランプの弾劾リスクから相場が300円以上下げる展開もあったが、保有銘柄は逆に上昇を続けるなど自分の銘柄選定が間違っていなかったと自信を持てる場面もあった。結果的にパーク24 , ファーストロジックは好転し上昇トレンドへ。バロックジャパン、パートナーエージェントも中期的には間違いなく上昇するので2 〜3バガーを狙って放置。ウルトラCの中村超便は大化けすれば10バガーを狙える逸材と見て仕込んだ。

今回投資対象を選別する中で過去の投資履歴から反省点をいくつか洗い出した。

1.上昇する銘柄の選別はある程度できている
2.短期的な下落変動や決算イベント通過をできず売却することで得られたリターンを逃すケースが多い。

3.逆に決算通過で下落した際にすぐに損切りをしてしまう

上記の事象から投資戦略を転換し最低でも3ヶ月〜1年を軸にした投資銘柄選定へ切り替えた。
短期売買狙いは信用で数株買って運用レベルとしメインはNISAや現物でホールドする銘柄を中長期的に拡大させていく運用に。

こうすることで毎日相場を事細かにチェックする必要もなくなり、兼業トレーダーとしては余裕を持った生活ができるようにもなった。

今週の振り返り 2017年5月8日〜5月12日:好転からのヨコヨコ

現物保有株

6054 リブセンス 取得単価:1,064円 100株 ▲55,900円
6618 大泉製作所 取得単価:500円 1000株 +40,000円
9517 イーレックス 取得単価:1,219円 500株▶800株 -17,600円
9418 U-NEXT 取得単価:890円 300株 +34,200円
3548 バロックジャパン 取得単価:1231円 500株 -8,000円

信用保有

6037 ファーストロジック 建単価:2,452円 500円 +10,035円
4666 パーク24 建単価:2,966.2円 500株 +15,672円

投信(THEO)

リターン率:前週6.95% 今週7.33%  順調に回復中。
2万円の定期投資追加。

資産合計

現金残高 701,626円
株式 2,454,400円
評価損益額 +25,707
THEO 161,990円 前週比:+2529円(2万定期投資)
総合計 3,181,733円 前週比:-131,846
年初来 -463,294円

今週のコメント

決算発表シーズンを通過。保有銘柄では大幅な業績修正はあまりなず。
イーレックスが想定以上の下落を続けており8万ほどあったリターンが帳消しに・・
長期投資目線で成長しそうな株をスクリーニングした結果
・パーク24
・バロックジャパン
を新規購入

 

今週の振り返り 2017年5月1日〜5月2日:今週も続けて上昇

現物保有株

6054 リブセンス 取得単価:1,064円 100株 ▲56,900円
6618 大泉製作所 取得単価:500円 1000株 +43,000円
9517 イーレックス 取得単価:1,219円 500株 +85,000円
9418 U-NEXT 取得単価:890円 300株 +32,400円

信用保有

6037 ファーストロジック 建単価:2,452円 500円 -22,401円
4346 ネクシィーズグループ 建単価:1,430円 500株 +24,680円
6050 Eガーディアン 建単価:1674.2円 500株 +23,215円

投信(THEO)

リターン率:前週6.74% 今週6.95% 決算シーズン到来で微増。

資産合計

現金残高 1,562,224円
株式 1,586,400円
評価損益額 +25,494
THEO 139,461円 前週比:+579円
総合計 3,313,579円 前週比:+65,176
年初来 -581,319円

今週のコメント

3週連続のプラス展開。損失分を徐々に取り返しつつあるが大きく反転すべきポイントで警戒心から思い切ったポジションを取れなかったことからリターンが目減り。狙った銘柄への注力投資を引き続き強化していきたい。

GW明けは決算イベントが続くのでこのまま持ち越し大きく上昇する銘柄が出ることを期待したい。